关于乐瑞宏观配置基金部分场外衍生品估值方法调整的公告

发表时间：2022-03-15 16:21

尊敬的基金份额持有人，

感谢您对北京乐瑞资产管理有限公司的信任和认可。

在我司所管理的乐瑞宏观配置基金（产品代码：S20029）与广发证券股份有限公司所开展的收益互换交易（合约编号：LRHGPZ20210001）中，为保证场外衍生品估值报告数据的可靠性和更新频率，更加平稳真实的体现基金净值情况。我司决定互换底层标的估值数据由互换标的托管机构提供切换为由互换标的管理人提供，互换标的估值更新频率由每月最后一个自然日调整为每周最后一个交易日、每月最后一个自然日和本基金开放日进行更新。